京东银行📋 本期京东对账单
账单所属月份 = 核对月份，放进这里
归属期间：本期 —
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📋 上期 / 跨期对账单
账单所属月份 = 核对月份上一月，放进这里
归属期间：上期 —
已上传
🏦 银行资金日报
万粒资金日报（全年度累计表亦可，系统按核对月份过滤）
已上传
本期 = 该月账单，上期 = 该月上一月。留空则自动取「本期入口」文件的最大月份